반도체 주식은 여전히 강합니다
요즘 반도체 이야기 안 할 수가 없죠. Nvidia는 계속 잘나가고 있고, 정부에서 중국산 반도체에 대한 추가 관세를 2027년 6월로 미뤘다고 합니다. Intel 같은 회사들은 일단 한숨 돌렸을 것 같아요. 당장 내년까지는 좀 여유가 생긴 셈이니까요.
반도체 섹터가 계속 주목받는 이유는 AI 때문입니다. 요즘 모든 게 AI로 연결되다 보니 칩 수요가 계속 늘어날 수밖에 없거든요. 장기적으로 봤을 때 나쁘지 않은 투자처인 건 맞는 것 같습니다.
금값이 정말 많이 올랐네요
금 투자하시는 분들 많이 웃고 계실 것 같습니다. 현물 금이 온스당 4,500달러 근처까지 갔고, 은도 70달러를 넘었어요. Barrick Gold 같은 광산 회사 주식들도 덩달아 올랐고요.
금이 이렇게 오르는 건 여러 이유가 있는데, 달러가 약해진 것도 있고 사람들이 안전자산을 찾는 것도 있습니다. 경제가 불확실할 때 금으로 가는 건 예나 지금이나 똑같나 봅니다. 포트폴리오에 금 ETF 하나쯤 넣어두는 것도 나쁘지 않을 것 같아요.
헬스케어 쪽 움직임이 흥미롭습니다
Novo Nordisk가 비만 치료제 Wegovy의 알약 버전으로 FDA 승인을 받았습니다. 지금까지는 주사제만 있었는데 이제 먹는 약도 나온 거죠. Eli Lilly랑 경쟁이 더 치열해질 것 같은데, 비만 치료 시장 자체가 엄청 크다 보니 둘 다 잘될 수도 있을 것 같습니다.
GLP-1 계열 약물 시장은 앞으로 몇 년간 계속 성장할 거라는 전망이 많습니다. 건강 관련 산업은 경기 영향을 덜 받는 편이기도 하고요.
연휴 시즌 소비는 괜찮았습니다
Visa 데이터를 보니까 연휴 시즌 첫 7주 동안 미국 소매 지출이 전년 대비 4.2% 늘었다고 합니다. 온라인 쇼핑은 7.8%나 증가했고요. 사람들이 물가 걱정은 하면서도 쓸 건 쓰나 봅니다.
휘발유 가격이 4년 만에 최저 수준이라는 것도 소비에 도움이 됐을 것 같아요. 갤런당 3달러 밑으로 떨어지니까 차 타고 여행 가는 사람들이 늘었을 겁니다. Exxon Mobil 같은 석유 회사들 입장에서는 가격이 낮아서 조금 아쉽겠지만요.
광고 기술 쪽도 지켜볼 만합니다
Roku랑 The Trade Desk 같은 회사들 이야기가 자주 나옵니다. 2026년 광고 시장 트렌드가 자사 데이터 활용이랑 CTV 쪽으로 가고 있다고 하거든요. 요즘 넷플릭스 보면서 광고 보시는 분들 많으시죠? 그런 흐름입니다.
전통적인 TV 광고는 계속 줄고 있는데 스트리밍 광고는 커지고 있으니까, 이쪽 기술 가진 회사들이 유리한 위치에 있는 건 맞는 것 같습니다.
규제 환경 변화도 신경 써야 합니다
내년부터 최저임금이 여러 주에서 올라갑니다. 워싱턴주는 17.13달러, 애리조나는 15.15달러로 오르는데 Amazon이나 Chipotle 같은 회사들은 인건비 부담이 좀 커질 것 같습니다.
FCC에서 외국산 드론 신규 승인을 막기로 했다는 소식도 있습니다. AeroVironment 같은 미국 드론 회사들한테는 좋은 소식이겠죠.
Mercedes-Benz는 디젤 배출가스 조작 문제로 1억 4,960만 달러를 내기로 했고요. 자동차 회사들 배출가스 규제는 계속 까다로워지고 있습니다.
금융 규제 관련해서도 소송이 있습니다
21개 주랑 워싱턴 DC가 트럼프 행정부를 상대로 소송을 냈습니다. 소비자금융보호국(CFPB) 예산을 끊으려는 걸 막으려고요. JPMorgan 같은 금융회사들도 이 상황을 예의주시하고 있을 겁니다.
연준 의장 자리 이야기도 나오고 있습니다. Powell 의장 임기가 끝나면 누가 올지, 금리 정책이 어떻게 바뀔지 궁금해하는 사람들이 많습니다.
기업 인수합병 소식들
Warner Bros. Discovery가 Paramount 인수 건을 검토하고 있습니다. Larry Ellison이 404억 달러 개인 보증을 한다는데 규모가 상당하죠. 미디어 업계 지형이 또 바뀔 수도 있을 것 같습니다.
기술 인프라 관련 이슈
Alphabet의 Waymo 자율주행 택시가 정전 때문에 교차로에서 멈춰 서는 일이 있었습니다. 자율주행 기술이 발전하고 있긴 한데 전력 공급 같은 기본 인프라도 함께 안정적이어야 한다는 걸 보여준 사례인 것 같습니다.
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